每個人都有自己的價值觀和人生觀，這影響著我們的行為和選擇。在總結(jié)中，我們可以對自己的表現(xiàn)進(jìn)行客觀評價，找出優(yōu)點和不足之處。以下是小編為大家整理的一些范文，供大家參考和借鑒。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇一

1、審核各種報銷或合同付款等原始憑證，辦理付款。

2、審核收款員收款臺賬，及時查看資金到賬情況。

3、根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金和銀行流水帳。日清月結(jié)，按時報送資金日報。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票管理制度。

5、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，保障各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的安全有效。

6、保障資金安全，及時與銀行對帳，作好月度銀行余額調(diào)節(jié)表。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇二

出納兼文員辦公日常訪客的接待、電話的接聽，會議安排、接洽、會議記錄和紀(jì)要等。以下是本站小編整理的出納兼文員崗位的主要工作內(nèi)容。

1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;。

3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;。

4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;。

5、按財務(wù)經(jīng)理要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

1、協(xié)助行政部負(fù)責(zé)公司各部門及人員的辦公用品領(lǐng)用和分發(fā)、固定資產(chǎn)的管理工作;。

2、進(jìn)行日常行政工。

作文。

件編輯;。

3、負(fù)責(zé)勞動用品，制服，飾品等管理統(tǒng)計工作。

5、負(fù)責(zé)各種供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)工作及其他行政部交辦的工作。

1、熟練應(yīng)用各類辦公軟件。

2、銀行的日常操作和維護(hù)。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、收發(fā)傳真、郵件、快遞等;。

6、辦公物資的管理、采購及維護(hù);。

7、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

8、項目信息搜集及整理;。

9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時工作。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，年齡不限;。

2、熟練使用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)基本知識，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力;。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;。

5、有做標(biāo)書經(jīng)驗者優(yōu)先。

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);。

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;。

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);。

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;。

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格。

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇四

出納人員負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。下面是本站小編為您精心整理的出納人員的主要工作內(nèi)容。

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);。

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;。

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);。

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;。

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

崗位要求：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

2、負(fù)責(zé)公司的資金現(xiàn)金、銀行收、付相關(guān)作，并對帳務(wù)之及時性、正確性負(fù)責(zé);。

3、提供年度審計所需資料;。

4、總公司要求提供的其他資料;。

任職要求如下：

1.2-3年出納相關(guān)經(jīng)驗(辦理現(xiàn)金及銀行往來事項)。

2.2-3年應(yīng)收帳款處理相關(guān)工作經(jīng)驗。

3.能獨(dú)立完成、認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作細(xì)心.能學(xué)習(xí)與接受新事物。

4.熟金碟erp系統(tǒng)操作。

5.具有較強(qiáng)的帳務(wù)處理能力;。

6.具有較強(qiáng)的溝通能力、抗壓能力，良好的職業(yè)道德;。

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);。

7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);。

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;。

3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;。

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;。

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇五

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;。

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;。

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;。

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

延伸閱讀:。

一、要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結(jié)。

每天都要做到錢賬兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬，并且和會計進(jìn)行對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支。

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當(dāng)數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

四、對需要報銷的發(fā)票。

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報核。

報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇六

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);。

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;。

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);。

4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;。

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

崗位要求：

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;。

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;。

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇七

3.根據(jù)到賬情況及收款情況開具發(fā)票并根據(jù)收款情況統(tǒng)計欠費(fèi)明細(xì);。

4.發(fā)票日常管理及使用及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;。

5.處理日常性事物，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦到其他工作;。

6.熟練使用用友財務(wù)軟件;。

7.處理日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;。

8.遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案進(jìn)行科學(xué)分類，登記整理，會計資料統(tǒng)一進(jìn)行管理。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇八

物業(yè)出納需要妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，以及準(zhǔn)確及時完成各種報表(日報、周報、月報)的編制、審核工作等。那么物業(yè)出納有哪些基本工作內(nèi)容呢?下面一起和本站小編看看吧。

1、根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄銀行。

日記。

帳。

2、負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項。

3、負(fù)責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

4、根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。

5、負(fù)責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配(調(diào)劑)，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。

6、填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。

2.負(fù)責(zé)車場收費(fèi)票據(jù)及收費(fèi)明細(xì)核對，將審核無誤的單據(jù)與會計交接;。

3.根據(jù)到賬情況及收款情況開具發(fā)票并根據(jù)收款情況統(tǒng)計欠費(fèi)明細(xì);。

4.發(fā)票日常管理及使用及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;。

5.處理日常性事物，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦到其他工作;。

6.熟練使用用友財務(wù)軟件;。

7.處理日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;。

8.遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案進(jìn)行科學(xué)分類，登記整理，會計資料統(tǒng)一進(jìn)行管理。

1、審核各種報銷或。

合同。

付款等原始憑證，辦理付款。

2、審核收款員收款臺賬，及時查看資金到賬情況。

3、根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金和銀行流水帳。日清月結(jié)，按時報送資金日報。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票管理制度。

5、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，保障各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的安全有效。

6、保障資金安全，及時與銀行對帳，作好月度銀行余額調(diào)節(jié)表。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇九

1、根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時登錄銀行日記帳。

2、負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項。

3、負(fù)責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

4、根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。

5、負(fù)責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配(調(diào)劑)，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。

6、填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十

項目出納需要每天與前臺收款及時核對收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細(xì)表確認(rèn)存檔。下面是本站小編整理的項目出納的主要工作內(nèi)容。

1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作。

3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理。

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全。

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理。

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)。

9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接。

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;。

3、審核每日收支情況;。

4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);。

5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;。

6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;。

1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;。

2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;。

3、項目倉庫盤點;。

4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;。

5、每日審核并收費(fèi)日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;。

6、項目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;。

7、每日車場、會所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;。

8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;。

9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;。

10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);。

11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;。

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);。

13、每月出具項目收費(fèi)檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費(fèi)崗和ic卡授權(quán)崗的考核依據(jù);。

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報告。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十一

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實和執(zhí)行；及時了解集團(tuán)總部新的'政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。

4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進(jìn)行績效結(jié)果考核的跟蹤；

5、報銷單據(jù)的審核、報銷款的支付，費(fèi)用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

8、協(xié)助總部會計做好各種賬務(wù)處理工作；

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十二

3.完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);。

4.完成票據(jù)的管理;。

5.完成員工工資的發(fā)放;。

6.收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);。

7.完成記賬、付賬、報賬工作;。

8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;。

9.負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

10.制作銷售臺賬;。

11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十三

3、認(rèn)真做好財務(wù)賬，做到日清月結(jié)，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符;。

4、負(fù)責(zé)備用金、支票、發(fā)票的保管;。

5、協(xié)助園長做好年度預(yù)決算;。

6、幼兒保教費(fèi)、伙食費(fèi)發(fā)票的開具，出具伙食費(fèi)結(jié)算表;。

7、其他財務(wù)相關(guān)事項。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十五

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

（1）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。

（2）收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

（1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

（3）文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

（1）及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

[]。

（2）每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

（3）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

（4）空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理：

（1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

（2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十六

職責(zé)：

1.金蝶軟件操作。

2.財務(wù)憑證整理歸檔。

3.出具收支表、財務(wù)報表。

4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬。

5.對外拓項目賬務(wù)的管理。

6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整。

7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報。

8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成。

任職要求：

1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;。

2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;。

3、有一定會計基礎(chǔ)和實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十七

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十八

1.正確領(lǐng)會、貫徹上級法令、決定、指示，能結(jié)合園內(nèi)實際制定好園內(nèi)的工作目標(biāo)和計劃。

2.重視教職工的師德教育，抓好教職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

3.組織制定和審查各班學(xué)期教育工作計劃，并檢查執(zhí)行情況。

4.組織教學(xué)觀摩活動和各類教育教學(xué)競賽，及時總結(jié)交流教育經(jīng)驗。

5.檢查各班教育教學(xué)情況，負(fù)責(zé)教師教育教學(xué)工作考核。

6.負(fù)責(zé)督查教學(xué)活動過程中安全衛(wèi)生工作執(zhí)行情況。

7.負(fù)責(zé)督查各班開展各項安全主題活動，注重幼兒的安全教育。

(二)教科教技管理。

1.做好教科研活動的組織工作、教師培訓(xùn)工作，認(rèn)真組織和管理教師基本功培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育學(xué)歷培訓(xùn)。

2.督促教科主任組織專題科研，總結(jié)成果，豐富幼教理論。

3.抓好教技室的日常工作，督促教技主任做好教職工的信息技術(shù)培訓(xùn)，推動信息技術(shù)與課程教學(xué)改革的結(jié)合。

(三)安穩(wěn)工作管理。

1.正確領(lǐng)會、貫徹上級法令、決定、指示，能結(jié)合園內(nèi)實際制定好園內(nèi)的安穩(wěn)工作計劃和部署。

2.負(fù)責(zé)幼兒園各項安穩(wěn)工作臺帳資料的整理。

3.協(xié)同總務(wù)抓好后勤的日常工作，監(jiān)督檢查各崗位安全衛(wèi)生工作制度執(zhí)行情況。

4.組織全體教職工做好日常安全工作檢查。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇十九

實習(xí)資料：對內(nèi)的工作包括登記賬本、管理倉庫、核算員工工資。

(1)登記賬本。

出納需要登記的賬本包括現(xiàn)金日記賬，銀行帳，員工工資帳，廚房帳，等等。很多細(xì)節(jié)問題需要注意，比如就整個出納工作流程而言，我們要登記日記賬，就記帳憑證而言，它是由出納對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的資料加以歸類整理，作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證.我們填制記帳憑證要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和資料進(jìn)行，除務(wù)必做到記錄真實，，資料完整，填制及時，書寫清楚。此外，還務(wù)必貼合下列要求:“摘要”欄是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料的簡要說明，要求文字說明要簡煉，概括，以滿足登記帳簿的要求。應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的資料，按照會計制度的規(guī)定，確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目?？颇渴褂脛?wù)必正確，不得任意改變，簡化會計科目的名稱，有關(guān)的二級或明細(xì)科目要填寫齊全，記帳憑證中，應(yīng)借，應(yīng)貸的帳戶務(wù)必持續(xù)清晰的對應(yīng)關(guān)系。

(2)管理倉庫。

由于我所在的公司是生產(chǎn)兼銷售紅木家具的，這就不可避免的要用的原材料，涉及到原材料的歸類，生產(chǎn)工具的歸類整理以及生產(chǎn)耗材的核算等等。生產(chǎn)分三個部門，即木工車間，雕刻車間和油漆間。這就需要將各個部門的工具及耗材分門別類的整理，由于生產(chǎn)的是紅木，比較冷門，所以好些原材料是進(jìn)口的，而工人師傅們所用的工具好多也是從外面買回來的，所用平時要登記好庫存的數(shù)量，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，每月盤點一下倉庫。

(3)員工工資的核算。

從整體上說，員工分師傅和學(xué)徒，工資會根據(jù)他們各人的學(xué)習(xí)進(jìn)度又算浮動，所以每月要注意將這些浮動的數(shù)字改動過來，需要個性的細(xì)心;另外員工的獎金，是根據(jù)《員工綜合潛力評定表》確定的，所以每月要將表格發(fā)放下去再收上來，再統(tǒng)一匯總?cè)缓蠼挥煽偨?jīng)理給出意見，最終確定員工的獎金;公司設(shè)有全勤獎一欄，需要根據(jù)《財務(wù)管理制度》統(tǒng)計每人是否貼合獲得的標(biāo)準(zhǔn)，這中間需要和文秘的配合，另外還要核算員工加班的工資和違規(guī)扣款的，基本上核算工資的時候我至少是對照并核算3遍。另外就是有關(guān)辭職員工的規(guī)定，于次月月底將工資打到員工工資卡上。需要落實到個人，工資發(fā)放完以后要員工簽字。

2、對外包括國稅局、地稅局、銀行、還有客戶。

(1)國稅局、地稅局。

上繳國、地稅時要注意好多事項，由于我所在的公司屬于小規(guī)模納稅人，國稅是按季度交稅的，注意上繳稅款的日期，還有平時要多注意些稅務(wù)局下發(fā)的文件，比如剛開始的時候小規(guī)模納稅人是網(wǎng)上申報，按月預(yù)交的，之后改為上門申報，按季度預(yù)繳;至于地稅，要注意上繳的各項稅款，包括城建稅、教育費(fèi)附加、水利基金、其中又分地方和國家的要區(qū)分開來，每月還要到地稅局上繳每月的財務(wù)報表等等。

(2)銀行。

主要是存款、取款，還有就是新入職員工工資卡的辦理及員工工資的發(fā)放，這中間就涉及到支票的填寫，我嚴(yán)格按照《中國人民銀行規(guī)定的值支票的填寫規(guī)范》來填寫支票。一般先再草稿紙上填寫正確后才填寫支票，并加蓋財務(wù)章和法人章。

(3)客戶。

涉及到開發(fā)票的問題，開發(fā)票的時候不能填寫與公司經(jīng)營范圍無關(guān)的資料;每月將整理好的發(fā)票和銀行的單子，加油費(fèi)用的票據(jù)交給代理記賬的會計。

3.對內(nèi)對外應(yīng)付款的管理。

重復(fù)付款，還有就是對原始單據(jù)的審核，看資料填寫是否齊全，大小寫金額是否正確，印章是否蓋得正確和清晰明白。

體會：人人都挺羨慕財務(wù)的，個性是出納，相當(dāng)于古代的財政大臣。但是外人只看到出納頭上閃耀的光環(huán)，殊不知出納也有出納的苦衷。出納需要付出并常人多的細(xì)心，管理財產(chǎn)嘛，就是老板的“錢包”，出納緊一下，老板的錢包就充實了;出納松一下，老板的錢包就空了。事實上就是這樣，畢竟財產(chǎn)是公司的，需要每一天清點核對，發(fā)現(xiàn)狀況要及時解決。感覺自己像是上了弦的時鐘一樣，神經(jīng)一向繃的緊緊的，唯恐哪里出了差錯，但是任憑你再怎樣細(xì)心，錯誤和失誤還是會有的。

剛進(jìn)公司時那種不就是登記一下初入嘛的心態(tài)沒有了，再學(xué)校學(xué)的知識大多是大一點的公司適用的，所以需要自己不斷的摸。

我每時每刻都告誡自己，我在公司里的表現(xiàn)不僅僅代表的是我個人的形象，還關(guān)乎著學(xué)校的聲譽(yù).實習(xí)的這段時間，我成熟了許多，個人潛力也有了很大進(jìn)步。我接觸并進(jìn)行了實際的業(yè)務(wù)處理，培養(yǎng)了實際動手潛力，增加了實際操作經(jīng)驗，還讓我對出納實務(wù)的認(rèn)識從純理性上升到實踐。既開闊了視野，又增長了見識，真可謂上了十分珍貴的一課，讓我對今后的學(xué)習(xí)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識：學(xué)習(xí)更重要的是如何將學(xué)到的知識應(yīng)用于實踐，不就應(yīng)局限于表面，深層的精髓不下苦功是難于取得的。

這次的實習(xí)等于幫我全面地復(fù)習(xí)了一下會計知識，它逼著我重新打開課本看，也逼著記住了很多專業(yè)知識，盡管這個過程是系相當(dāng)辛苦。別人說，出納這份工作不好做，出了社會就明白，對此，我深有體會。但是，隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨，不斷地學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。經(jīng)常會聽到那些會計師們說要勤于學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。還告訴我們知識是浩瀚的海洋。對于還是學(xué)生但立刻要走出社會的自己來說，也是一樣的道理。我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。因此盡管是小小出納一個，剛學(xué)的還是相當(dāng)多的。

把自己在學(xué)校學(xué)習(xí)的理論知識同實際比較聯(lián)系了起來，感覺在學(xué)校里不怎樣明白的程序在那里了解了，還有就是剛開始時是把錢的位數(shù)都寫錯了，還有就是大寫的人民幣符號，之后隨著接觸越來越多，就漸漸的了解了;還有就是自己摸索出怎樣快速有效的管理倉庫的貨品，以及加深了對office的應(yīng)用，以及再和政府部門打交道時的說話技巧。跟著代理記賬會計在國家稅收方面還了解了很多，還有就是公司基本戶的網(wǎng)上銀行的收付轉(zhuǎn)。做出納不僅僅僅是做賬，更重要的是做人。

我個人以為就應(yīng)注重理論課程的同時能夠加強(qiáng)學(xué)生實帳操作潛力，兩手都要抓，兩手都要硬嘛，還有就是學(xué)校方面的一些活動能夠號召同學(xué)們踴躍參加，提高學(xué)生的人際交往潛力和其他方面的素質(zhì)。

文檔為doc格式。

物業(yè)出納主要工作內(nèi)容篇二十

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6、配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。