"總結是對經(jīng)驗和教訓的總結和歸納，是我們成長的一個重要途徑。"總結要注重實用性，突出重點，盡量避免瑣碎的細節(jié)。了解他人的總結經(jīng)驗，可以幫助我們更好地進行自我總結。

行政單位會計職責篇一

1.監(jiān)督工資總額的使用，嚴格按照規(guī)定掌握工資總額的執(zhí)行情。

況，對違反工資政策及不按規(guī)定擅自更改工資的現(xiàn)象，要予以制止，同時要向有關領導或部門報告。

2.嚴格審核工資計算的有關憑證，對各部門上報的當月計件產(chǎn)。

量、工資情況表及各種加、扣款項的通知單，都要嚴格的審核，確認無誤后，輸入電腦，正確地編制出當月人員工資發(fā)放表。

3.根據(jù)工資匯總表中的有關數(shù)據(jù)填制好工資支付審批表，備份。

好工資盤，每月底按時發(fā)放工資。工資發(fā)放后，及時收回各部門由領款人簽字或蓋章的工資表，并裝訂成冊，妥善保管。

4.負責工資明細核算并進行帳務處理，按照工資支付的對象和。

帳務處理要求，對工資匯總表中各項欄要按科目進行帳務處理，對工資欄中其他各款項，要進行明細分類，正確編制會計分類，進行帳務處理。

5.負責工資的查詢解釋。

財務部。

內(nèi)部管理體系手冊。

編制：

審核：批準：

目錄。

財務部組織架構圖。

1、編制說明：

備注：

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：

（1）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責一般包括：

（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負責材料物資的明細核算；

（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的職責一般包括：

（l）負責庫存商品的明細分類核算；

（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負責工資的明細核算；

（4）負責工資分配的核算；

（5）計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負責成本管理基礎工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

（1）負責編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結算業(yè)務；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負責資金調(diào)度；

（4）負責資金籌集的明細分類核算；

（5）負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。8．往來結算崗位的職責一般包括：

（l）建立往來款項結算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結算業(yè)務；

（3）負責往來款項結算的明細核算。

9．總賬報表崗位的職責一般包括：

（l）負責登記總賬；

（2）負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表；

（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。

10．稽核崗位的職責一般包括：

（l）審查財務成本計劃；

（2）審查各項財務收支；

（3）復核會計憑證和財務會計報表。

行政單位會計職責篇二

一、認真學習宣傳各項財經(jīng)法規(guī)政策，認真執(zhí)行《會計法》，管理學校會計工作，當好校長財務工作的參謀，為領導進行財務決策提供正確、科學的依據(jù)。

二、根據(jù)會計制度規(guī)定和學校的實際情況積極主動地協(xié)助領導制訂學校年度經(jīng)費預算和決算，并協(xié)助領導執(zhí)行財務預算。

三、

負責所管經(jīng)費的記帳和核算，記帳做到真實及時、準確清楚，內(nèi)容完整；帳據(jù)相符，帳表相符。

四、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)定，實行財務監(jiān)督。嚴格把好財務關并做好宣傳工作。

五、按月、季、年編制各種財務報表、統(tǒng)計表。每月向總務主任和分管校長提供資金平衡和經(jīng)費支出明細表。學年終和財政年度終提供財務分析報告。對倉庫材料和固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督。

六、加強對暫存款和暫付款的核算，督促有關單位及時處理債權債務，及時處理好應收應付帳目。

七、按照規(guī)定保管好財務憑證和有關財務檔案資料，及時整理和裝訂，定期將財務檔案交辦公室保存。

八、指導和協(xié)助出納核算好銀行存款和現(xiàn)金工作。

九、認真做好公費醫(yī)療的經(jīng)費結算工作，做好各人醫(yī)療費用臺帳，監(jiān)督醫(yī)療費的使用。

十、認真完成校長和總務主任交辦的工作。

行政單位會計職責篇三

為加強財務人員管理，規(guī)范財務人員業(yè)務行為，完善財務內(nèi)部控制制度，明確會計、出納人員崗位職責。制定了崗位責任制度。

一、會計崗位責任制

（一）、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行國-家-安-全監(jiān)管總局關于印發(fā)《國-家-安-全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》和《會計法》，遵守各項財務管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

（二）、嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算。

（三）、根據(jù)財政部門的要求和學校的實際情況，負責編制年度部門預算和財務決算，并按時送審上報，做到部門預算和財務決算數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

（四）、掌握各項費用的開支范圍和標準，負責學校日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準確不報賬；做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

（五）、負責學校在職和退休人員醫(yī)療保險費用的.計繳報銷工作；負責在職人員住房公積金的繳存和提出以及其他日常工作。

1

（六）、定期分析、檢查預算執(zhí)行情況，及時掌握學校預算執(zhí)行情況，主動向領導匯報財務執(zhí)行情況，為領導提供決策依據(jù)。

（七）、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊。

（八）、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

（九）、加強內(nèi)部財務監(jiān)督、檢查和內(nèi)部審計工作。

（十）、積極完成學校領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

二、出納崗位職責

（一）、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行國-家-安-全監(jiān)管總局關于印發(fā)《國-家-安-全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》和《會計法》，遵守各項財務管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

（二）、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責辦理學校銀行結算和現(xiàn)金收付業(yè)務。

（三）、根據(jù)會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

（四）、根據(jù)需要及時提取備用金，庫存現(xiàn)金做到日清月結，定期盤點，做到賬款相符，庫內(nèi)不準代保管私人或未做憑證的現(xiàn)金。

2

（五）、準確辦理銀行各項結算業(yè)務，收取銀行結算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結算。與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

（六）、建立支票使用登記薄。出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

（七）、負責學校工資、福利等發(fā)放工作。

（八）、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)、重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的發(fā)生。

（九）、積極完成學校領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

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行政單位會計職責篇四

3、根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展計劃提出合理的財務建議，具備一定的財務分析能力。

4、能獨立處理公司賬務、會計核算、報表編報、稅務處理、審計等其它相關工作。

5、協(xié)助完善并制定公司財務流程和相關的財務制度。

6、其它領導交辦事宜。

行政單位會計職責篇五

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

6.負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，一律不借。

行政單位會計職責篇六

3.編制和持續(xù)更新銷售相關臺賬(如票前抵減、票后扣款等臺賬)。

4.開票申請審核、過賬。

5.應收賬款管理(余額核對與確認、超期跟催)。

6.與銷售部門緊密溝通，處理日常銷售相關工作事宜。

7.領導安排的其他事項(如臨時需要集中查找歷史憑證等事項)。

行政單位會計職責篇七

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。2．材料物資核算崗位職責一般包括：

（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負責材料物資的明細核算；

（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）參與材料物資的清查盤點。3．。

4．應付職工薪酬核算崗位的職責一般包括：

（1）審核發(fā)放工資、獎金；

（2）負責工資的明細核算；

（3）負責工資分配的核算；

（4）負責職工社會保險費匯繳清理，登記相關臺帳、報表；

（5）計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負責成本管理基礎工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；

（6）協(xié)助管理庫存物資材料、機電設備管理。6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

（1）負責編制收入、利潤計劃；

（2）辦理工程款結算業(yè)務；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）負責各種稅金的計提，匯繳清理，編制相關臺賬、報表；

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）協(xié)助資金調(diào)度；

（4）負責資金籌集的明細分類核算；

8．往來結算崗位的職責一般包括：

（l）建立往來款項結算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結算業(yè)務；

（3）負責往來款項結算的明細核算。9．總賬報表崗位的職責一般包括：

（l）負責登記總賬；

（2）負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表；

（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。10．稽核崗位的職責一般包括：

（l）審查財務成本計劃；

（2）審查各項財務收支；

（3）復核會計憑證和財務會計報表。

行政單位會計職責篇八

1、負責會計核算工作，審核、記錄憑證并出具月度、季度報表及相關人員的財物培訓工作。

2、負責財政票據(jù)的開具，及時與資金會計核對，保證每筆款項及時足額納入專戶。

3、會計檔案的整理、歸檔、保管及領導交代的其他事項。

行政單位會計職責篇九

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

6每月按時報稅(個稅、季報);。

7、負責開具各項票據(jù)。

行政單位會計職責篇十

1、負責編制公司年度財務計劃;編制月季年度會計報表及有關說明，按時向公司領導報送真實、準確的會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

2、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定，憑證的編制和登帳。

3、財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收。

5、負責現(xiàn)貨、期貨的賬務處理。

6、定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、加強票據(jù)管理，負責憑證、帳薄及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作。

8、加強合同管理，制作帳目表格，保障資金安全，按時計交稅金。

9、做好年度財務審計工作。

10、準備、分析、核對稅務相關問題。

11、按統(tǒng)計部門要求填寫臺賬及報表的報送。

12、完成領導交代的其他工作任務。

行政單位會計職責篇十一

1．做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過主管人員、公司領導審核同意，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

5.根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.嚴格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關財務數(shù)據(jù)。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

13.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。