總結(jié)可以幫助我們更好地總結(jié)經(jīng)驗，使我們在以后的工作中更有實效性。需要充分了解總結(jié)的要求和目的，才能寫出令人滿意的總結(jié)。以下是一些成功人士的總結(jié)分享，或許能給我們一些啟發(fā)。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇一

3、原材料季度抽查以及年末原材料清查的組織、差異結(jié)果處理、報告出具等;。

5、負責所轄崗位往來清理工作;。

6、參與原材料采購詢比價;負責工程項目、設備的招標、議價工作;。

7、nc系統(tǒng)中庫存管理、存貨核算模塊維護負責人;。

8、所轄固定資產(chǎn)年度清查，按季度隨機抽查至少一次;。

9、所轄業(yè)務流程的持續(xù)優(yōu)化和改進。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇二

3、編制實施公司預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制;。

4、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全;。

5、確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，考核資金使用效果，規(guī)避資金和債務風險;。

6、完成各項財務結(jié)算、會計核算，上報財務執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù);。

7、定期清理往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務核對，組織審計工作;。

8、全面負責賬務問題處理及稅務的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務機關的關系。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇三

3.負責對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務進行會計核算;。

4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;。

5.做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇四

3、總分類賬的登記與保管;。

4、處理結(jié)賬時有關的財務的調(diào)整事宜;。

5、財務結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制;。

6、往來賬、應收、應付款的管理;。

7、公司資產(chǎn)的計價、入賬管理;。

8、完成總經(jīng)理及財務經(jīng)理交辦的其他工作。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇五

3、負責固定資產(chǎn)折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;。

4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執(zhí)行報告;。

5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;。

6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;。

7、參與公司固定資產(chǎn)、存貨的驗收、清查和盤點工作;。

8、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;。

9、完成部門領導交辦的其他工作。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇六

1、公司日常開票工作、發(fā)票的保管，申請以及進項銷項發(fā)票的登記匯總。

2、每月往來款項以外的___、平臺數(shù)據(jù)等的核對工作，平臺費用報銷審核準確無誤。

3、月底成品庫存金額統(tǒng)計、成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務處理及庫存差異表。

4、全盤賬套數(shù)據(jù)的登記以及會出一套完整的對外財務報表(稅務報表)。

5、財務部日常其他事情處理，協(xié)助部門領導日常工作開展。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇七

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

一、現(xiàn)金和銀行。

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

二、記帳和報表。

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、

其它。

1.兼職公司外匯收付核銷工作;2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

篇3l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權拒付，并向領導匯報。

3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。

4、會計人員務必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字務必真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表務必及時、準確。

7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。

8、堅持對預算的執(zhí)行狀況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。

9、經(jīng)費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。

10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇八

3.負責食品公司商品成本的核算及中百店面商品的進銷存審核管理等工作。

4.負責商品入庫、出庫的系統(tǒng)審核工作。每月進行庫存的盤點。

5.負責員工報銷費用的審核。

6.每月與供應商、上游客戶核對賬目。

7.完成領導交辦的其他工作。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇九

3、復核研發(fā)人員工時分配表，歸集研發(fā)部門領料及其他各類費用支出，并進行賬務處理;。

4、編制研發(fā)支出臺賬，與研發(fā)管理部門進行研發(fā)預算按月對賬，編制研發(fā)預算與投入。

對比表;。

5、按月與研發(fā)部門核對各個研發(fā)項目，了解項目進度，對已經(jīng)結(jié)束的項目根據(jù)研發(fā)部門提。

供的資料進行賬務處理;。

6、領導交辦的其他工作。

金融會計崗位職責內(nèi)容優(yōu)秀篇十

對存貨核算數(shù)據(jù)進行核對，保證存貨核算與總賬數(shù)據(jù)的一致性;。

負責固定資產(chǎn)等期末數(shù)據(jù)的計提與攤銷;。

保證收入與成本數(shù)據(jù)的配比;。

完成子公司財務報表;。

負責本公司納稅數(shù)據(jù)的準確申報;。

完成高新技術等政府數(shù)據(jù)的及時申報;。

協(xié)調(diào)處理好公司與銀行、工商、稅務等部門的關系;。

安排做好各項常規(guī)審計年檢等工作;。

完成上級領導安排的其他工作。